（1）負責現(xiàn)金和銀行存款的收付、匯票管理 ，進行相關賬務處理；

（2）負責銀行開戶、每月對賬等相關事宜 ，統(tǒng)籌公司賬戶資金 ，編制銀行收支報表 和每月資金計劃表；

（3）根據(jù)公司財務制度 ，負責審核相關費用報銷 ，進行相關賬務處理；

（4）配合人事編制好工資表 ，計提工資、社保并發(fā)放員工工資等；

（5）每月月末抽盤倉庫材料 ， 出具盤點報告表 ，分析材料差異原因；

（6）確認銷售收入 ，開具銷售發(fā)票；

負責應付賬款賬齡分析 ，依據(jù)賬期排款。